A jelentés szerint 2023 harmadik negyedévében a TAURON Capital Csoport pénzügyi helyzete a mérlegfőösszegben növekedést mutatott, a tárgyi eszközök 74.6%-ot, a forgóeszközök 25.4%-ot tettek ki. Az anyavállalat részvényeseinek tulajdonítható saját tőke 38.0%, míg a nem irányító részesedés 0.1% volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 35.5%-ot, a rövid lejáratú kötelezettségek 26.4%-ot tettek ki, összesen 61.9%-ot.
Ami a pénzügyi teljesítményt illeti, a TAURON Capital Group nettó árbevétele 28.1 milliárd PLN volt 2023 első három negyedévében, szemben a 26.9 első három negyedévi 2022 milliárd PLN-rel. Az EBITDA 4.5 milliárd PLN volt 2023 első három negyedévében, 4.1 első három negyedévében elért 2022 milliárd PLN-hez képest.
Jelezték azonban, hogy a becslések eredményeit nagyfokú bizonytalanság és kockázat terheli, ami elsősorban a jogi helyzet esetleges jövőbeni változásaiból, az értelmezési kétségekből, a Pénztárat terhelő díj számítása során bevett gyakorlatból fakad. , a gazdasági környezet instabilitása, a nehezen megjósolható piaci viszonyok, valamint a termelő egységek működési és műszaki feltételei. Ezek a tényezők befolyásolnák többek között a villamosenergia-keresletet, a villamosenergia-termelési költségeket, a termelési és ellátási mennyiségeket, valamint a piaci áramárakat.

A társaság árbevétele 56%-kal nőtt 3 harmadik negyedévében az előző negyedévekhez és az előző év azonos időszakához képest. 1. képernyőkép.

A megnövekedett bevétel elsősorban a szén-dioxid-hitel-tanúsítványok magasabb piaci árának és a kibocsátás növekedésének volt köszönhető. 2. képernyőkép.

2023 harmadik negyedévében a TAURON Capital Group működési költségei és ráfordításai 35.1 milliárd PLN-t tettek ki, ami 39%-os növekedést jelent 2022 harmadik negyedévéhez képest. A magasabb költségeket elsősorban a vásárolt villamos energia árának emelkedése okozta. a hazai piacra, ami magasabb villamosenergia-költségekhez, valamint a továbbértékesítéshez vásárolt gáz árának növekedéséhez vezet, ami magasabb gázköltséget eredményez. Emellett a széntüzelőanyag-költségek emelkedtek a 2023-as kiszállítások árváltozásai miatt. A munkavállalói juttatások is növekedtek a 2023-ban aláírt új megállapodások, a minimálbér emelése és a megváltozott diszkontráta miatt. A TAURON Capital Csoport működési költségei tovább nőttek a disztribúciós szolgáltatások költségeinek emelkedése, a PSE-től vásárolt elosztási szolgáltatások átlagárának emelkedése, az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeihez kapcsolódó költségek, valamint a vevőállományhoz kapcsolódó értékvesztés növekedése miatt. 3. képernyőkép.

A megadott szövegkörnyezet alapján erre a kérdésre nem lehet kielégítő választ adni. 4. képernyőkép.

A nettó haszonkulcs 2023 harmadik negyedévében 1.5% volt, ami alacsonyabb az iparági 16%-os referenciaértéknél. 5. képernyőkép.

A benyújtott dokumentum szerint a jövedelmezőséget befolyásoló rendkívüli nyereségről vagy veszteségről nincs kifejezetten említés. A dokumentum a TAURON Capital Csoport és leányvállalatainak pénzügyi teljesítményét tárgyalja 2023 első három negyedévében, olyan tényezőkre összpontosítva, mint a belső intézkedések, a beruházási projektek, az ügyfélmegtartási erőfeszítések és a marketingtevékenységek. Pénzügyi adatokat és válogatott táblázatokat is bemutat, amelyek felvázolják a bevétel, az EBIT és az EBITDA változásait a különböző szegmensekben, beleértve az elosztást, az ellátást és az egyéb műveleteket. A jövedelmezőséget kifejezetten befolyásoló rendkívüli nyereségről vagy veszteségről azonban szó sincs. 6. képernyőkép.

A társaság pénzforgalmi helyzete 3 harmadik negyedévében pozitív, összesen 2023 millió PLN-rel. A működési tevékenységből származó cash flow 817 5,240 millió PLN, a befektetési tevékenységből -3,305 1,118 millió PLN, a finanszírozási tevékenységből pedig -XNUMX XNUMX millió PLN. 7. képernyőkép.

Igen, 2023 első három negyedévében jelentős változások történtek a forgótőkében. A forgótőke 14%-kal nőtt, elsősorban a fogyasztókkal szembeni vevőállomány (26%) és a készletnövekedés (46%) miatt. Csökkent azonban a jövedelemadó miatti vevőállomány (71%), az egyéb adók és illetékek miatti vevőállomány (32%), valamint az egyéb nem pénzügyi eszközök értékének csökkenése (52%). ). 8. képernyőkép.

30. szeptember 2023-án a teljes tartozás 30.25 milliárd PLN volt, ami a tőke- és forrásszerkezet 61.9%-át teszi ki. A hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegfőösszeg 35.5%-át, míg a rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegfőösszeg 26.4%-át teszik ki. 31. december 2022-én a teljes tartozás 28.7 milliárd PLN volt, ami a tőke- és forrásszerkezet 40.8%-át jelenti. A hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegfőösszeg 22.5%-át, míg a rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegfőösszeg 18.3%-át tették ki. 2023 első három negyedévében a pénzügyi kötelezettségek 5%-kal, a nettó pénzügyi adósságállomány pedig 8%-kal csökkent. Ennek eredményeként a nettó adósság/EBITDA arány 1.6-szorosára csökkent, figyelembe véve a 12-hez képest magasabb záró 2022 hónapos EBITDA-t. A Társaság és a Társaság között létrejött egyes szerződésekben meghatározott maximális kovenanciaszint (nettó adósság/EBITDA arány) pénzintézetek nem több, mint 3.5x. 9. képernyőkép.

Igen, a vállalatnak elegendő készpénze van a rövid távú kötelezettségek teljesítésére. A jelenlegi 0.96-os likviditási mutató 30. szeptember 2023-án azt jelzi, hogy a társaságnak elegendő rövid lejáratú likvid eszköze van rövid lejáratú kötelezettségeinek fedezésére. Ezenkívül a működési tevékenységekből származó cash flow millió PLN-ben 456-ban (2023), 100-ben pedig (2022), ami elegendő készpénzt jelez a rövid távú kötelezettségek teljesítéséhez. 10. képernyőkép.

Nem, ebben az összefüggésben a harmadik negyedévben nem voltak jelentős operatív eredmények vagy kihívások. 11. képernyőkép.

A termelési szegmens termelési szintje 2023 első három negyedévében alacsonyabb volt 2022 azonos időszakához képest, az éves szinten magasabb külső hőmérsékletek miatti alacsonyabb hőigény miatt. 12. képernyőkép.

A TAURON Capital Csoport versenyképes szereplő a villamosenergia-piacon, 17 első felében 2023%-os piaci részesedéssel a villamosenergia-elosztásban. Az iparágat befolyásoló legfontosabb trendek közé tartozik a megújuló energiatermelés növelése és a fenntartható gyakorlatokra való összpontosítás. 13. képernyőkép.

Nem, a benyújtott dokumentum szerint nem említenek új versenytársakat vagy piaci dinamikákat, amelyek veszélyt vagy lehetőséget jelentenek. A dokumentum a szabályozási környezetre és a TAURON Capital Group által a környezet változásaira válaszul hozott intézkedésekre összpontosít. 14. képernyőkép.

Igen, a TAURON Capital Csoport nemzeti szabályozási környezetében 2023 első három negyedévében olyan szabályozási változások történtek az elfogadott és közzétett jogszabályok tekintetében, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek a TAURON Capital Csoportra. 15. képernyőkép.

A TAURON Capital Csoportot érinti az Európai Bizottság Fit for 55 szabályozási csomagja, amely új, alacsony károsanyag-kibocsátású technológiák, különösen a megújuló energia kifejlesztéséhez vezethet. A szabályozás 2023-ban új fontos követelményeket és változásokat vezetett be a piaci és szabályozási környezetben a társaság leányvállalatai számára. 16. képernyőkép.

A vállalat számára azonosított belső és külső kockázatok a következők: 1. Az Orosz Föderáció Ukrajna elleni agressziója és annak hatása a lengyel gazdaságra és az Európai Unió politikájára, valamint az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és a bevezetett szankciók hatása. Oroszország által, beleértve a nyersanyagok elérhetőségét (geopolitikai kockázat). 2. Lengyelország makrogazdasági helyzete, beleértve az inflációs rátát, a GDP növekedési ütemét, a kamatok változásait, a devizaárfolyamokat stb., amelyek befolyásolják a Társaság által a pénzügyi helyzet kimutatásában szereplő eszközök és kötelezettségek értékelését . 3. Piaci helyzet Lengyelországban és az EU-ban, valamint a világgazdaságban, beleértve a villamosenergia-árak változásait, a CO2 kibocsátási egységek árait, a nyersanyagok (különösen a kőszén és a gáz) árait. stb. 17. képernyőkép.

A társaság aktívan mérsékli ezeket a kockázatokat különféle intézkedésekkel, többek között: 1. Az értékesítési pozíció és a termékváltozások kiegyensúlyozása: A TAURON Csoport intézkedéseket tett értékesítési pozíciójának kiegyensúlyozására és termékváltoztatások végrehajtására, amelyek célja a villamosenergia-kereslet változásainak hatásának csökkentése. 2. A kereskedési stratégia hozzáigazítása a szabályozási környezethez: A társaság kereskedési stratégiáját a szabályozási környezet változásaihoz igazította, valamint a szabályozás által előírt megoldások műszaki és operatív megvalósítását célzó intézkedéseket hajtott végre. 3. A központosított pénzgazdálkodás megvalósítása: A TAURON Capital Csoport központosított pénzügyi irányítási területtel rendelkezik, amelyet olyan eszközökkel támogatnak, mint a vállalati finanszírozási modell, a cash pool mechanizmust alkalmazó pénzügyi likviditáskezelési politika, a pénzügyi területen kockázatkezelési politika és a biztosítási politika. . 4. Hűségépítő intézkedések és marketing megvalósítása: A társaság hűségépítő intézkedéseket hozott a meglévő ügyfelek megtartása érdekében, valamint marketingtevékenységet folytatott új ügyfelek megszerzése érdekében. 5. Új energiatermelési források felkutatása: A társaság intenzív tevékenységet folytat új energiatermelő projektek felkutatása érdekében. Összefoglalva, a vállalat aktívan mérsékli ezeket a kockázatokat a folyamatok optimalizálására, a pénzügyek kezelésére, az ügyfelek lojalitásának kialakítására és a szabályozási változásokhoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések kombinációjával. 18. képernyőkép.

A társaság kilátásai az év hátralévő részére és azután optimisták a saját tőke 16,614. december 31-i 2022 18,647 PLN-ről 30. szeptember 2023-ra 112 XNUMX PLN-re történő növekedése alapján, ami XNUMX%-os növekedést jelent. 19. képernyőkép.

Nem, a dokumentumban nincs információ a felülvizsgált útmutatásról vagy a jövőbeli teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokról. 20. képernyőkép.